| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۵۳.۵۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۶۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۰.۷۳ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۲.۱۴ |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۶ |
(۸۶.۶۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۶۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸.۲۹ |
(۷۴.۸۶) |
|
|