| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۵ |
۴,۷۹۸.۸۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۷۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۷۷.۸۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲۶ |
۰.۴۲ |
۹,۵۲۶.۸۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۰۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱۴ |
۳,۳۵۰.۳۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۷.۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۴۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
۷۲.۷۵ |
|
|