| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۴) |
(۳.۷) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۲) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۶۱) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۵.۱۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۳۷ |
۹۸۳.۳۴ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۸ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۴۸) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۸۲.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
|
|