| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۳۹.۲۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۵ |
۴,۷۹۸.۸۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۷۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۷۷.۸۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲۶ |
۰.۴۲ |
۹,۵۲۶.۸۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۰۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱۴ |
۳,۳۵۰.۳۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۷.۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
|
|