| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۹ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۴۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۸۱۹.۴۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۰۵۱.۹۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
|
|