| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۴۷۳.۸۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۹۷ |
۲۶,۴۳۲.۰۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۲.۷۱ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۷ |
۴۷۲,۲۱۲.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۷۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۳.۱۹ |
۳۲۴,۹۸۹.۵۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۳ |
۱۸۱,۳۹۳.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۰.۶۳ |
۱۷۰,۷۸۷.۴۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۴۶۸.۲۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
|
|