| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۵۰۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۸۸ |
۳۵,۰۸۱.۰۸ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۲۰۸.۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۲ |
۲,۶۵۱.۳۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۶.۳۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۸۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۴.۰۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۵ |
۶.۰۵ |
|
|