| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۷,۸۰۰.۴۲ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۲۸ |
۳.۱۹ |
۳۸۰,۰۰۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۵.۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۴,۳۱۷.۵۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۵ |
۶,۵۹۵.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۵۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۶۲ |
۶۵۹,۰۶۴.۴۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|