| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۱) |
۶۳۴.۴۲ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۵) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۳۷ |
۴,۳۰۰.۲۸ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۶۱) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۷۸.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۵ |
۳,۵۶۳ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۵۱.۳۶ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۴۹) |
|
|