| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۷۸.۰۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۱۰.۹۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۹.۰۲ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۴) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۶۰.۳۴) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۲۰,۰۸۶.۱۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۶۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۵) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۷.۰۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۸۱.۷۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۴.۹۷ |
۵۲.۶ |
|
|