| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۲) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۵۷) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۸) |
۶.۹ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۵.۹۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۷.۰۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۶.۹۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۲) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۸۳.۹۲ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴۲) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۲.۳۸) |
|
|