| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۷۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۰۶ |
۱,۴۶۲.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۶.۹۷ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۳۱.۲۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۱.۸۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۶۷) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۵) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۷.۹۹ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۵۰.۰۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۶ |
۳۴۴.۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
|
|