| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۶.۴۹) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۰.۲۱) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۳ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۴۵,۵۳۸.۴۸ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۲۸) |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۶.۴۸) |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۱) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۶) |
(۸۹.۵۵) |
|
|