| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۵ |
۵.۰۷ |
۹۶۵,۰۸۵.۴۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۳۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۹۲ |
۹۴,۲۰۹.۰۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۸۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۳ |
۲,۳۸۳.۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۲۰۲.۸۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۶ |
۳۸۳,۲۴۶.۳۹ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۹۶ |
۹۷.۹۲ |
|
|