| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۴ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۳) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۱۸.۵۱ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۹۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۱۷ |
۲.۴۸ |
۲۵۱,۷۴۵.۴۹ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۴.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۱.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۱۶۸.۸۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۴۶ |
۹,۵۴۱.۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۱۴.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۸۹.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۵۴.۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|