| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۶۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۴.۹۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۱۹) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۵۴.۰۳ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۲.۷۵ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۱۳) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۳) |
(۴۷.۹۸) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۲) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۴) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۶۳) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۶.۹۵) |
|
|