| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۰۶ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۱۸) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۲۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۹۱) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۱۰۱.۹۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۹۳) |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۶۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۳ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۲) |
۱۱۵.۴۲ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۴۱ |
|
|