| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۱۰.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۶۳ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷.۳۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۶۷۳.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۲۲) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۶۰.۱۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۱.۰۶) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۵۹.۰۳) |
|
|