| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷۴ |
۱.۷۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۴.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۳۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۹ |
۱ |
۹۱,۲۷۳.۷۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۷۵۷.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۳ |
۳.۳۵ |
۳۶,۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۱,۲۴۳.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳۹ |
۲.۲۵ |
۳۱۱.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۱,۲۹۰.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶ |
۹۲,۳۸۴.۲۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶) |
|
|