| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۰.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۶.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۳۴۳.۲۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۲۳.۸۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۵,۹۰۵.۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۹ |
۸۹,۶۵۲.۵۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۳.۰۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۶۲.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
|
|