| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۲۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۷۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۳۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۲۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۴۸) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۸.۶۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۶۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۱,۸۸۲.۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۸.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
|
|