| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۶۴.۵۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۶۹ |
۵,۲۹۳.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۰.۸۹ |
۵۴,۳۸۴.۶۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۷,۲۷۵.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۸۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶ |
۱,۵۶۱.۴۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۸۲۱.۷۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۳۷.۷۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۳) |
۲۸.۰۵ |
|
|