| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۷۰.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵۵.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۲۹.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۳۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۷.۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۵ |
۱۳,۶۹۳.۹۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۸) |
۱۲۱.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۲۸.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۸.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۵۳۸.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
|
|