| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۴۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۳۲ |
۱۰۱,۴۹۰.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۰۵ |
۹,۸۴۷.۱۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۲.۵۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۷۰.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵۵.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|