| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱۴۳,۲۹۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۸۰۹.۶۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۸۱.۵۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۴.۱۱) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۷۴ |
۱.۷۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۴.۵۸ |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۳۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۸۹ |
۱ |
۹۱,۲۷۳.۷۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۷۵۷.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۳ |
۳.۳۵ |
۳۶,۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۱,۲۴۳.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|