| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰.۹۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۵۹۷.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۵۵) |
۷۹۷.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۸۷.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۲۱۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۷۰.۶۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|