| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۹ |
۲.۳۸ |
۲۲,۰۴۴.۱۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۸۱ |
(۵۹.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۹۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴ |
۹۶۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
۲.۱۱ |
۵,۰۵۵.۰۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۴۳ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|