| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۵۶۵.۵۹ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۵۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۳۵۹.۲۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۹۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۲۰۲.۰۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۵۸.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
|
|