| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۳۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۴۳.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۰۱.۱۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۷۲ |
۴,۳۳۱.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۵۲۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۹.۳۳ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|