| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۹.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۹۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۱۰.۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۸.۲۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۷۸ |
۷۷۹.۷۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۰.۷۳ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|