| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۵۱.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۱.۲۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۱۵.۶۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۲۷۷.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۵۰۴.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۳۲ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|