| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۳۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۴۳.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۰۱.۱۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۷۲ |
۴,۳۳۱.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۵۲۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
|
|