| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۸۷.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۲۱۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۷۰.۶۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۲۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۵۹ |
۱,۶۵۲.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵۹ |
۳۷,۷۴۴.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|