| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۰۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۷۷.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۲۱.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|