صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ۲,۱۷۳ ۳۸.۲۱ % ۱,۹۴۲ ۳۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۵۷ ۶.۲۸ % ۶۶۹ ۱۱.۷۸ % ۵۴۵ ۹.۵۹ % ۰ ۰ %
۳۵۵۲ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۲,۱۸۶ ۳۸.۳۸ % ۱,۹۳۷ ۳۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵۷ ۶.۲۸ % ۶۶۹ ۱۱.۷۶ % ۵۴۵ ۹.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۵۵۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ۲,۱۲۵ ۳۷.۹۳ % ۱,۹۰۴ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۵۷ ۶.۳۸ % ۶۶۹ ۱۱.۹۶ % ۵۴۵ ۹.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵۵۴ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۲,۱۲۵ ۳۷.۹۳ % ۱,۹۰۴ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۵۷ ۶.۳۸ % ۶۶۹ ۱۱.۹۶ % ۵۴۶ ۹.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۵۵۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۲,۱۲۵ ۳۷.۹۳ % ۱,۹۰۴ ۳۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۶.۳۷ % ۶۶۹ ۱۱.۹۶ % ۵۴۶ ۹.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۵۵۶ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ ۲,۰۶۸ ۳۸.۲۵ % ۱,۷۶۶ ۳۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۶.۵۹ % ۶۶۹ ۱۲.۳۹ % ۵۴۶ ۱۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۵۵۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۲,۰۲۷ ۳۷.۹ % ۱,۷۴۹ ۳۲.۷ % ۰ ۰ % ۳۵۶ ۶.۶۶ % ۶۶۹ ۱۲.۵۲ % ۵۴۶ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۵۵۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱,۹۸۸ ۳۷.۴۹ % ۱,۷۴۱ ۳۲.۸۴ % ۳۵۰ ۶.۶۱ % ۶ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۱۲.۶۳ % ۵۴۷ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۵۵۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۲,۰۰۰ ۳۷.۱۴ % ۱,۷۴۳ ۳۲.۳۶ % ۳۵۰ ۶.۵ % ۵ ۰.۱۱ % ۷۳۹ ۱۳.۷۳ % ۵۴۷ ۱۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۵۶۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۲,۰۲۰ ۳۷.۸۲ % ۱,۷۴۷ ۳۲.۷۲ % ۳۵۰ ۶.۵۶ % ۵ ۰.۱۱ % ۶۶۳ ۱۲.۴۲ % ۵۵۴ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ %