صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۶,۹۷۱ ۴۵.۱۹ % ۵,۵۹۶ ۳۶.۲۸ % ۱,۴۱۶ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۷۳ ۱.۷۷ % ۱,۱۶۸ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۸۸۲ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ۶,۹۵۹ ۴۵.۰۱ % ۵,۶۲۵ ۳۶.۳۷ % ۱,۴۱۵ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۱.۸۵ % ۱,۱۷۶ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۸۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ ۶,۹۵۹ ۴۵.۰۱ % ۵,۶۲۵ ۳۶.۳۸ % ۱,۴۱۴ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۱.۸۵ % ۱,۱۷۷ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۸۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۶,۹۵۹ ۴۵.۰۱ % ۵,۶۲۵ ۳۶.۳۸ % ۱,۴۱۳ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۱.۸۵ % ۱,۱۷۷ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۸۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۶,۹۴۱ ۴۴.۹۶ % ۵,۶۱۹ ۳۶.۴ % ۱,۴۱۳ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸۶ ۱.۸۶ % ۱,۱۷۷ ۷.۶۳ % ۰ ۰ %
۳۸۸۶ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۷,۰۲۲ ۴۴.۵۹ % ۵,۶۵۱ ۳۵.۸۸ % ۱,۴۱۲ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۸۶ ۳.۰۹ % ۱,۱۷۷ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۸۸۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۷,۰۰۷ ۴۴.۴۷ % ۵,۶۷۳ ۳۶.۰۱ % ۱,۴۱۱ ۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۸۴ ۱.۸۱ % ۱,۳۷۹ ۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۸۸۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۷,۰۱۹ ۴۴.۳۴ % ۵,۶۹۳ ۳۵.۹۷ % ۱,۴۱۰ ۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۲۹ ۳.۳۴ % ۱,۱۷۷ ۷.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۸۸۹ ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ ۷,۰۹۹ ۴۴.۵۵ % ۵,۷۶۱ ۳۶.۱۶ % ۱,۴۱۰ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۵۲ ۲.۸۴ % ۱,۲۱۲ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۹۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۷,۰۹۹ ۴۴.۵۵ % ۵,۷۶۱ ۳۶.۱۶ % ۱,۴۰۹ ۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۵۲ ۲.۸۴ % ۱,۲۱۲ ۷.۶۱ % ۰ ۰ %