صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۸,۰۴۷ ۴۰.۰۳ % ۵,۴۴۳ ۲۷.۰۸ % ۱,۴۱۱ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۸ ۱۸.۷۴ % ۵۳۷ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۱۶۲ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۸,۰۰۵ ۳۷.۶۵ % ۵,۴۲۷ ۲۵.۵۲ % ۱,۴۱۰ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۹ ۲۳.۴۶ % ۵۳۵ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۱۶۳ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ ۸,۰۰۵ ۳۷.۶۵ % ۵,۴۲۷ ۲۵.۵۳ % ۱,۴۱۰ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۹ ۲۳.۴۷ % ۵۳۳ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۱۶۴ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ ۸,۰۰۵ ۳۷.۶۶ % ۵,۴۲۷ ۲۵.۵۳ % ۱,۴۰۹ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۹ ۲۳.۴۷ % ۵۳۰ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۴۱۶۵ ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ ۸,۰۸۵ ۳۶.۸۱ % ۵,۵۵۵ ۲۵.۳ % ۱,۴۰۸ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۴.۹۹ % ۵۲۸ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۱۶۶ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۸,۰۸۵ ۳۶.۸۲ % ۵,۵۵۵ ۲۵.۳ % ۱,۴۰۷ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۵ % ۵۲۵ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۱۶۷ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۸,۱۳۳ ۳۶.۸۱ % ۵,۶۴۳ ۲۵.۵۵ % ۱,۴۰۷ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۴.۸۵ % ۵۲۳ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۱۶۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۸,۱۳۰ ۳۸.۸۴ % ۴,۴۷۹ ۲۱.۳۹ % ۱,۴۰۶ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۶.۲۲ % ۵۳۳ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۱۶۹ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ۸,۲۵۰ ۳۸.۹۹ % ۴,۵۷۱ ۲۱.۶ % ۱,۳۵۴ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۵.۹۴ % ۵۸۲ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۱۷۰ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۸,۲۵۰ ۳۹ % ۴,۵۷۱ ۲۱.۶ % ۱,۳۵۳ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۹ ۲۵.۹۴ % ۵۷۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %