صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۳۸۳,۵۵۲ ۲۶.۴۵ % ۸۲۵,۶۰۵ ۵۶.۹۵ % ۱۰۷,۱۳۳ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۴۸ ۵.۹۱ % ۴۷,۷۹۴ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۳۸۳,۵۵۲ ۲۶.۴۶ % ۸۲۵,۵۹۵ ۵۶.۹۵ % ۱۰۷,۰۹۰ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۴۸ ۵.۹۱ % ۴۷,۷۲۴ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۳۸۳,۵۵۲ ۲۶.۴۶ % ۸۲۵,۵۹۵ ۵۶.۹۵ % ۱۰۷,۰۶۳ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۴۸ ۵.۹۲ % ۴۷,۶۵۵ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۳۸۳,۵۵۲ ۲۶.۴۶ % ۸۲۵,۵۸۵ ۵۶.۹۶ % ۱۰۷,۰۲۹ ۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۴۸ ۵.۹۲ % ۴۷,۵۸۶ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۳۸۶,۹۲۳ ۲۶.۵۸ % ۸۲۶,۱۴۶ ۵۶.۷۷ % ۱۰۷,۰۹۶ ۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۷,۷۷۶ ۶.۰۳ % ۴۷,۵۱۷ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۳۸۴,۷۹۲ ۲۶.۶۱ % ۸۱۹,۸۱۰ ۵۶.۶۸ % ۱۰۳,۹۶۸ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۱۲ ۵.۶۸ % ۵۵,۵۰۱ ۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۳۸۰,۶۲۹ ۲۶.۳۹ % ۸۲۰,۵۱۳ ۵۶.۹ % ۱۰۳,۹۸۲ ۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۲۳ ۵.۳۳ % ۶۰,۲۰۹ ۴.۱۷ % ۰ ۰ %
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۳۷۷,۴۹۷ ۲۶.۱۱ % ۸۴۰,۰۰۲ ۵۸.۱۱ % ۱۰۳,۹۶۳ ۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۲۳ ۵.۳۱ % ۴۷,۲۴۶ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۳۸۱,۳۰۹ ۲۴.۸ % ۸۵۱,۰۸۶ ۵۵.۳۶ % ۱۰۳,۹۱۱ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۶۴ ۴.۸۵ % ۱۲۶,۵۳۸ ۸.۲۳ % ۰ ۰ %
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۳۸۱,۳۰۹ ۲۴.۸ % ۸۵۱,۰۷۶ ۵۵.۳۷ % ۱۰۳,۸۷۷ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۳۹ ۴.۸۲ % ۱۲۶,۹۰۷ ۸.۲۶ % ۰ ۰ %