صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۳۱۶,۱۷۷	۲۳.۵۵ %	۸۱۰,۹۸۲	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۹	۱۱.۲۵ %	۶۴,۲۲۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۳۱۶,۱۷۷	۲۳.۵۵ %	۸۱۰,۹۸۲	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۴۱	۱۱.۲۲ %	۶۴,۶۰۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۳۱۶,۱۷۷	۲۳.۵۵ %	۸۱۰,۹۸۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۲	۱۱.۲۴ %	۶۴,۵۲۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۱۴,۰۹۲	۲۳.۴۴ %	۸۴۲,۱۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۶۷ %	۸۱,۰۵۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۱۴,۱۸۶	۲۳.۴۱ %	۸۴۴,۳۱۹	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۶۶ %	۸۰,۹۶۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۱۷,۷۰۶	۲۳.۲۸ %	۸۷۳,۹۹۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۰۴	۷.۵۳ %	۷۰,۴۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۳۱۸,۶۹۰	۲۳.۲۱ %	۸۸۰,۰۵۹	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۰۷	۷.۵۷ %	۷۰,۳۹۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱۲ %	۸۸۵,۲۷۰	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۴۴ %	۶۴,۱۱۳	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱۲ %	۸۸۵,۲۷۰	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۴۴ %	۶۴,۰۳۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۱۶,۰۳۴	۲۳.۱ %	۸۹۱,۰۴۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۲	۷.۴۴ %	۵۸,۹۷۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...445 »