صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۴۳۱,۴۷۷	۳۰.۷۱ %	۹۳۴,۴۴۷	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷	۰.۷ %	۲۹,۲۳۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۴۶۷,۲۶۱	۳۲.۷۷ %	۹۳۰,۱۳۲	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۰	۰.۷۶ %	۱۷,۵۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۴۴۷,۷۵۶	۳۲.۶۹ %	۸۹۳,۵۷۰	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۰	۰.۷۹ %	۱۷,۵۵۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۴۴۷,۷۵۶	۳۲.۶۹ %	۸۹۳,۵۷۰	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۰	۰.۷۹ %	۱۷,۵۵۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۴۴۷,۷۵۶	۳۲.۶۹ %	۸۹۳,۵۷۰	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۰.۵۶ %	۲۰,۷۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۴۴۷,۷۵۶	۳۲.۶۹ %	۸۹۳,۵۷۰	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۰.۵۶ %	۲۰,۷۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۴۳۵,۶۱۲	۳۲.۳۳ %	۸۸۰,۴۶۳	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۱	۰.۷۸ %	۲۰,۷۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۴۳۲,۴۳۴	۳۲.۳۶ %	۸۷۲,۷۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۱	۰.۷۸ %	۲۰,۷۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۲۶,۹۶۰	۳۲.۷۳ %	۸۴۶,۴۰۰	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۱	۰.۸ %	۲۰,۶۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۴۳۱,۲۹۰	۳۲.۲۹ %	۸۷۳,۰۵۹	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶	۰.۷۱ %	۲۱,۵۹۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...445 »