صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۸,۴۲۵	۴۴.۴۶ %	۹,۷۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۶۵ %	۶۸۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۸,۴۲۵	۴۴.۴۶ %	۹,۷۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۶۵ %	۶۸۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۸,۳۷۷	۴۴.۲۴ %	۹,۷۴۸	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۶۵ %	۶۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۸,۵۰۸	۴۴.۴۵ %	۹,۸۱۹	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۶۵ %	۶۸۸	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۸,۴۱۸	۴۴.۱۸ %	۹,۸۲۶	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۶۵ %	۶۸۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۸,۷۱۲	۴۳.۷۴ %	۹,۹۹۲	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۳.۵ %	۵۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۸,۴۵۶	۴۴.۸۱ %	۹,۱۴۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۳.۶۹ %	۵۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۸,۴۵۶	۴۴.۸۱ %	۹,۱۴۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۳.۶۹ %	۵۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۸,۴۵۶	۴۴.۸۱ %	۹,۱۴۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۳.۶۹ %	۵۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۸,۴۵۶	۴۴.۸۱ %	۹,۱۴۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۱.۰۴ %	۵۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...445 »