صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۳۲,۰۱۲	۲۱.۵۷ %	۷۳۸,۱۴۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۳	۲.۲۳ %	۸۱,۴۲۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۳۲,۰۱۲	۲۱.۵۷ %	۷۳۸,۱۴۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۳	۲.۲۳ %	۸۱,۳۹۶	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۳۲,۰۸۰	۲۱.۶۳ %	۷۴۵,۳۵۳	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۰.۳۸ %	۹۱,۶۳۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۳۷,۷۲۴	۲۲.۲۸ %	۷۴۱,۴۹۷	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۷ %	۸۷,۲۰۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۴۴,۴۵۹	۲۲.۸۳ %	۷۴۱,۶۰۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰	۰.۴۲ %	۸۰,۴۳۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۴۶,۲۹۰	۲۲.۷۴ %	۷۶۱,۳۸۹	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۶	۱.۱۱ %	۶۳,۴۸۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۴.۸۲ %	۶۱,۷۲۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۴.۸۲ %	۶۱,۶۷۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۰	۳.۹۴ %	۷۱,۵۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۰	۳.۹۴ %	۷۱,۴۷۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...453 »