صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۲۸,۹۳۱	۲۰.۷۸ %	۷۱۹,۹۷۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۷	۱.۳۷ %	۶۰,۴۷۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۲۸,۰۶۰	۲۰.۹ %	۷۲۵,۶۳۸	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۷	۱.۳۸ %	۴۴,۷۰۴	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۲۷,۵۸۱	۲۰.۵۸ %	۷۲۵,۶۱۴	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۵	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶,۷۰۵	۳.۳۲ %	۳۸,۱۱۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲۳۰,۲۶۹	۲۰.۷۱ %	۷۳۱,۵۸۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۴۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۸	۳.۱ %	۳۸,۱۰۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۳۰,۲۶۹	۲۰.۷۱ %	۷۳۱,۵۸۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۴۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۸	۳.۱ %	۳۸,۰۹۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۳۰,۲۶۹	۲۰.۷۱ %	۷۳۱,۵۸۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۴۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۸	۳.۱ %	۳۸,۰۸۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۳۲,۶۵۵	۲۱.۰۸ %	۷۱۲,۹۷۹	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳.۶۵ %	۴۰,۴۰۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۳۳,۹۰۸	۲۱.۰۹ %	۷۱۵,۹۰۹	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۱۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴۰,۷۴۸	۳.۶۷ %	۴۱,۱۱۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۳۴,۶۵۸	۲۱.۲۵ %	۷۱۳,۸۹۳	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۹	۳.۲۷ %	۴۲,۳۶۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۳۵,۶۵۰	۲۱.۳ %	۷۱۱,۰۰۱	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۹۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۱	۲.۴۷ %	۵۵,۹۰۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...459 »