صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۷,۲۹۴	۳۹.۱ %	۷,۴۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۶	۱۰.۶۵ %	۵۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۷,۲۹۰	۳۹.۱۷ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۷,۲۹۰	۳۹.۱۸ %	۷,۴۲۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۱۴ %	۶۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۷,۲۶۴	۴۰.۳۲ %	۶,۶۳۲	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۱۰.۴۷ %	۸۷۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۷,۲۴۳	۳۹.۹۶ %	۶,۶۰۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱	۱۲.۵۸ %	۶۳۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۷,۴۳۵	۳۹.۴۳ %	۶,۹۳۲	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۲۲ %	۶۳۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۷,۴۷۸	۳۹.۵ %	۶,۹۶۵	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۱۷ %	۶۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۷,۴۷۸	۳۹.۵۱ %	۶,۹۶۵	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۱۳.۱۷ %	۶۳۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...459 »