صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۸۲۳,۹۰۸	۳۹.۲۲ %	۱,۰۴۷,۴۲۴	۴۹.۸۶ %	۲۱۹,۹۲۱	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۲ %	۹,۱۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۸۲۳,۹۰۸	۳۹.۲۲ %	۱,۰۴۷,۴۲۴	۴۹.۸۶ %	۲۱۹,۹۲۱	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۲ %	۹,۲۱۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۰۸,۵۹۷	۳۸.۷۸ %	۱,۰۳۵,۱۴۴	۴۹.۶۵ %	۲۲۸,۷۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲	۰.۱۶ %	۹,۲۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۸۱۶,۵۶۳	۳۸.۹ %	۱,۰۴۳,۷۸۰	۴۹.۷۲ %	۲۲۵,۷۲۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۲ %	۱۲,۸۸۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۸۰۹,۹۱۹	۳۸.۵۷ %	۱,۰۳۴,۹۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۲۷,۶۵۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱	۰.۳۳ %	۲۰,۴۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۸۱۸,۳۲۸	۳۸.۵۴ %	۱,۰۵۳,۱۵۸	۴۹.۶ %	۲۲۵,۷۲۶	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹	۰.۱۱ %	۲۳,۷۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۸۴۰,۷۲۵	۳۸.۷۵ %	۱,۰۸۵,۳۶۴	۵۰.۰۳ %	۲۱۹,۹۱۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۸۴۰,۷۲۵	۳۸.۷۵ %	۱,۰۸۵,۳۶۴	۵۰.۰۳ %	۲۱۹,۹۱۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۰۳ %	۲۲,۹۹۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۸۴۰,۷۲۵	۳۸.۷۵ %	۱,۰۸۵,۳۶۴	۵۰.۰۳ %	۲۱۹,۹۱۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۰۳ %	۲۳,۰۳۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۸۵۷,۷۰۴	۳۸.۸۳ %	۱,۱۰۹,۲۰۳	۵۰.۲۲ %	۲۲۰,۸۰۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۰.۰۹ %	۱۸,۹۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...477 »