صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵,۴۱۲	۴۴.۲۱ %	۴,۱۳۵	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۱ %	۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۴۲۸	۴۴.۶۷ %	۴,۰۲۷	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۹ %	۶۴۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۵۳۳	۴۴.۱۵ %	۴,۰۴۵	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۲۶ %	۶۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۵,۶۳۰	۴۴.۵۱ %	۴,۰۶۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۴ %	۶۴۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۵,۶۴۱	۴۵.۴۳ %	۳,۸۲۱	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۱۲.۰۶ %	۶۸۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵,۷۴۵	۴۵.۷۴ %	۳,۸۶۳	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۹۱ %	۶۸۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...477 »