صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۵۱,۳۳۸	۳۶.۵۲ %	۱,۵۳۳,۴۴۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۹۸	۹.۱۹ %	۲۹,۶۵۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۰۳,۰۳۹	۳۶.۱۲ %	۱,۴۷۹,۲۳۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۳	۹.۵۵ %	۲۹,۵۴۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۲۹,۷۱۶	۳۶.۶۱ %	۱,۴۸۷,۲۹۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۰	۸.۲۸ %	۶۲,۷۴۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۳۹	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۵۶	۶.۴۳ %	۱۱۱,۴۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۳۹	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۹	۶.۴ %	۱۱۲,۳۲۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۵۷,۷۸۷	۳۶.۹۴ %	۱,۵۱۰,۲۴۳	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۹	۶.۴ %	۱۱۲,۲۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۰۶۶,۵۶۵	۳۷.۹۳ %	۱,۴۸۲,۴۰۷	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۰۸	۶.۲ %	۸۸,۵۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۰۶۰,۳۶۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۱۸,۳۶۲	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۶۸	۶.۴۶ %	۳۹,۹۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۵۰,۳۹۰	۳۷.۷۵ %	۱,۵۲۵,۲۵۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۱۱	۶.۴۹ %	۲۶,۴۵۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۷۲,۰۳۵	۳۸.۱۳ %	۱,۴۹۷,۲۳۰	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۰۹	۷.۶۸ %	۲۶,۵۲۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...477 »