صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۵,۸۹۸	۴۱.۹۸ %	۵,۲۹۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۷۵ %	۱,۵۹۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۵,۸۵۹	۴۱.۸۷ %	۵,۲۸۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۷۵ %	۱,۵۹۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۵,۹۹۵	۴۲.۱۷ %	۵,۷۹۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۷۵ %	۱,۱۶۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۶,۰۶۹	۴۱.۵۴ %	۵,۹۱۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۵ %	۱,۱۶۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۶,۰۸۵	۴۰.۷۹ %	۵,۹۹۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱ %	۱,۱۶۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۶,۰۳۹	۴۰.۶۴ %	۵,۹۸۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۱ %	۱,۱۶۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۵,۹۱۷	۴۱.۳۲ %	۵,۵۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۱۹ %	۱,۱۶۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...477 »