صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۷,۰۵۰	۴۱.۷۴ %	۵,۶۳۵	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۷ %	۱,۹۱۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۷,۱۱۲	۴۲.۰۹ %	۶,۴۰۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۷ %	۱,۰۹۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۷,۱۳۶	۴۱.۹۹ %	۶,۴۷۷	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۴ %	۱,۰۹۸	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۷,۰۹۳	۴۱.۷۶ %	۶,۵۱۲	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۴ %	۱,۰۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۷,۰۹۳	۴۱.۷۶ %	۶,۵۱۲	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹	۵.۲۴ %	۱,۰۹۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۷,۰۹۳	۴۱.۷۶ %	۶,۵۱۲	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۸۵۴	۵.۰۳ %	۱,۱۳۰	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۷,۱۰۷	۴۱.۷۸ %	۶,۵۲۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۴	۵.۰۲ %	۱,۱۳۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۷,۰۳۷	۴۱.۴۵ %	۶,۵۳۰	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۸۹۰	۵.۲۵ %	۱,۱۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۶,۹۶۷	۴۱.۵۵ %	۶,۳۹۱	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹۰	۵.۳۱ %	۱,۱۲۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۷,۱۲۶	۴۲.۳۴ %	۶,۳۷۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۵	۵.۵۶ %	۱,۰۰۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...477 »