صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۲۰,۶۶۰	۱۹.۴۱ %	۱,۲۱۳,۱۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۵۰	۲۳.۱۱ %	۳۲,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۶۵,۰۲۸	۲۱.۰۱ %	۱,۱۳۸,۴۵۱	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۵۰	۱۱.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۶۲,۶۶۳	۲۱.۲۴ %	۱,۰۳۸,۸۱۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۷ %	۳۳,۱۰۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۶۴,۷۰۱	۲۱.۳ %	۱,۰۴۱,۸۶۲	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۶۰۴	۱۵.۹۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۷۲,۰۹۸	۲۲.۶ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۷ %	۴۰,۸۲۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۷۲,۰۹۸	۲۲.۶۱ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۸ %	۴۰,۶۳۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷۲,۳۱۷	۲۲.۶۲ %	۹۷۵,۳۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۶۷ %	۴۰,۴۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۷۰,۳۷۳	۲۲.۶۱ %	۹۴۴,۶۸۱	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۷۵ %	۶۵,۱۳۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۷۰,۹۴۰	۲۲.۲۴ %	۱,۰۱۷,۷۴۸	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۲۲	۱۵.۴۷ %	۲۱,۵۴۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۶۶,۲۵۳	۲۲.۲۹ %	۹۶۸,۷۱۱	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۰۴	۱۷.۴۶ %	۲۱,۴۶۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...477 »