صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۳۰,۲۹۲	۲۵.۱۵ %	۸۳۶,۴۶۲	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۵۹ %	۳۳,۸۲۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۳۱,۰۶۵	۲۴.۸۲ %	۸۵۶,۳۸۱	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۴۶ %	۳۳,۷۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۲۹,۵۸۱	۲۴.۸ %	۸۵۲,۸۳۳	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۵	۸.۴۹ %	۳۳,۶۴۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۲۶,۷۲۷	۲۴.۴۷ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۵۵۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۲۶,۷۲۷	۲۴.۴۷ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۴۶۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۲۵,۹۱۸	۲۴.۴۲ %	۸۴۷,۲۹۹	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۶	۹.۵۸ %	۳۳,۳۷۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۲۷,۰۷۷	۲۴.۵ %	۸۴۵,۸۹۳	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۸۸	۹.۶۳ %	۳۳,۲۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۲۷,۸۳۸	۲۴.۷۴ %	۸۳۵,۵۹۲	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۸۷	۹.۷ %	۳۳,۱۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۳۰,۲۸۳	۲۴.۵ %	۸۳۹,۵۸۷	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۹	۱۰.۱۳ %	۴۱,۵۴۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۲۸,۹۴۷	۲۴.۳۷ %	۸۴۱,۳۴۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۹۶	۱۰.۲۱ %	۴۱,۴۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...477 »