صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۷۹	۲۰.۶ %	۶۸۱,۴۹۱	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۱۲	۲۲.۷۶ %	۴۸,۹۰۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۶۵,۵۶۳	۲۰.۶ %	۶۸۱,۴۴۶	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۱۲	۲۲.۷۷ %	۴۸,۶۷۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶۴,۰۷۰	۲۰.۶۳ %	۶۷۴,۰۳۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۳ %	۴۸,۴۴۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶۴,۰۵۴	۲۰.۶۳ %	۶۷۴,۰۰۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۳ %	۴۸,۲۱۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶۳,۸۳۴	۲۰.۶۲ %	۶۷۳,۹۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۴ %	۴۷,۹۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶۵,۸۴۲	۲۱.۱۲ %	۶۴۵,۸۱۱	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۱	۲۳.۷۱ %	۴۸,۵۰۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۶۶,۰۴۴	۲۱.۱۵ %	۶۴۷,۰۲۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۱	۲۳.۷۱ %	۴۶,۶۴۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۶۳,۶۲۱	۲۱.۱۵ %	۶۳۸,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۵۲	۲۳.۸ %	۴۸,۲۵۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۳,۸۴۱	۲۱.۲۶ %	۶۳۲,۵۰۴	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۵۱,۳۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۵۰۶	۲۱.۲۸ %	۶۳۰,۲۰۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۱۹	۲۳.۶۸ %	۵۱,۳۰۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...477 »