صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۸ %	۱,۰۴۴,۵۸۱	۵۰.۱۸ %	۲۰۴,۳۵۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۳ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۸ %	۱,۰۴۴,۵۸۱	۵۰.۱۸ %	۲۰۴,۳۵۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۳ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۸ %	۱,۰۴۴,۵۸۱	۵۰.۱۸ %	۲۰۴,۳۵۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۳ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۷ %	۱,۰۴۴,۵۸۱	۵۰.۰۴ %	۲۱۰,۲۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۳ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۷ %	۱,۰۴۴,۵۸۱	۵۰.۰۴ %	۲۱۰,۲۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۳ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۶ %	۱,۰۴۴,۷۰۹	۵۰.۰۴ %	۲۰۷,۵۲۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۸ %	۱,۰۴۴,۷۰۹	۵۰.۰۵ %	۲۰۶,۷۲۵	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۳۵ %	۱,۰۴۴,۷۰۹	۴۹.۸۹ %	۲۱۳,۶۶۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۳۵ %	۱,۰۴۴,۷۰۹	۴۹.۸۹ %	۲۱۳,۶۶۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۳۵ %	۱,۰۴۴,۷۰۹	۴۹.۸۹ %	۲۱۳,۶۶۶	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...477 »