صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۷۹,۵۶۸	۴۱.۳۴ %	۱,۵۴۷,۹۰۹	۵۰ %	۱۹۴,۲۲۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰ %	۷۳,۵۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۲۸۱,۹۶۶	۴۲.۱۲ %	۱,۴۹۸,۱۲۱	۴۹.۲۳ %	۱۸۹,۱۰۶	۶.۲۱ %	۹۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۷۳,۸۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۲۹۳,۵۴۹	۴۳ %	۱,۵۰۴,۴۶۰	۵۰.۰۱ %	۱۸۷,۳۲۴	۶.۲۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۲۲,۶۷۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۲۷۶,۴۹۴	۴۱.۵۵ %	۱,۴۹۶,۴۶۶	۴۸.۷ %	۱۹۱,۳۳۰	۶.۲۳ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۱۰۸,۰۴۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۳۰۵,۵۶۱	۴۱.۴۵ %	۱,۴۶۶,۳۱۴	۴۶.۵۶ %	۱۸۳,۲۳۳	۵.۸۲ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۱۹۴,۲۹۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۳۴۹,۸۵۵	۴۲.۵۶ %	۱,۵۷۳,۹۳۷	۴۹.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۱	۵.۶۳ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۶۸,۸۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۳۴۹,۸۵۵	۴۲.۵۶ %	۱,۵۷۳,۹۳۷	۴۹.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۱	۵.۶۳ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۶۸,۸۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۳۴۹,۸۵۵	۴۲.۵۶ %	۱,۵۷۳,۹۳۷	۴۹.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۱	۵.۶۳ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۶۸,۸۱۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۳۴۹,۸۵۵	۴۲.۵۶ %	۱,۵۷۳,۹۳۷	۴۹.۶۳ %	۱۷۸,۶۳۱	۵.۶۳ %	۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰ %	۶۸,۸۲۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۲۷۷,۷۳۱	۳۹.۰۴ %	۱,۵۸۹,۷۷۶	۴۸.۵۸ %	۱۷۸,۶۷۴	۵.۴۶ %	۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۴	۰.۱۶ %	۲۲۱,۰۲۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...482 »