صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵,۲۶۹	۴۴.۰۹ %	۳,۷۵۴	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۱۰.۴۷ %	۹۰۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵,۳۲۴	۴۴.۲ %	۳,۷۹۴	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۳ %	۷۹۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۵,۴۱۳	۴۴.۱۷ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵,۴۱۳	۴۴.۱۸ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵,۴۱۳	۴۴.۱۸ %	۴,۱۴۶	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۱۱.۱۱ %	۵۶۱	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵,۴۱۲	۴۴.۲۱ %	۴,۱۳۵	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۱ %	۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵,۴۲۸	۴۴.۶۷ %	۴,۰۲۷	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۱۰.۴۹ %	۶۴۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵,۵۳۳	۴۴.۱۵ %	۴,۰۴۵	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۲۶ %	۶۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۵,۶۴۰	۴۴.۵۲ %	۴,۰۷۵	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۱۲.۱۳ %	۶۴۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...482 »