صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۴,۶۰۳	۳۷.۹ %	۲,۰۲۳	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۳۱.۷۷ %	۴۵۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۴,۵۹۶	۳۸.۶۶ %	۱,۷۷۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۲۶	۳۲.۱۹ %	۴۸۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۴,۶۱۸	۳۸.۷۱ %	۱,۷۹۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۲۶	۳۲.۰۸ %	۴۸۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۴,۶۳۰	۳۸.۴۸ %	۱,۸۹۱	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۴.۲۳ %	۱,۳۹۲	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۴,۶۵۹	۳۵.۸۴ %	۱,۹۲۹	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۲۹.۳۴ %	۱,۳۹۲	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۴,۶۶۸	۳۵.۸۶ %	۱,۹۴۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۲۹.۲۹ %	۱,۳۹۱	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۴,۶۶۸	۳۵.۸۷ %	۱,۹۴۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۲۹.۳ %	۱,۳۸۹	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۴,۶۶۸	۳۵.۸۸ %	۱,۹۴۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۳	۲۹.۳ %	۱,۳۸۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۵,۱۰۷	۳۹.۲۲ %	۲,۴۲۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۲۸.۳۹ %	۵۸۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۵,۱۰۶	۳۹.۲۶ %	۲,۴۴۸	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۲۸.۴۲ %	۵۵۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...482 »