صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۹,۴۳۵	۴۴.۳۹ %	۷,۴۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۳.۷۴ %	۱,۶۲۲	۷.۶۳ %	۹۴۵	۴.۴۵ %	۶۹۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۹,۳۳۲	۴۴.۰۳ %	۷,۵۴۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۳.۷۴ %	۱,۶۲۱	۷.۶۵ %	۹۳۵	۴.۴۱ %	۶۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۹,۱۳۴	۴۳.۶۴ %	۷,۵۰۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۳.۷۹ %	۱,۶۲۰	۷.۷۴ %	۹۱۶	۴.۳۸ %	۶۹۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۹,۰۳۱	۴۴.۴۹ %	۷,۳۶۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۴.۱ %	۱,۶۱۹	۷.۹۸ %	۴۹۶	۲.۴۵ %	۶۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۸,۹۶۷	۴۴.۶۶ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۴.۱۴ %	۱,۶۱۸	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۸,۹۶۷	۴۴.۶۷ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۴.۱۴ %	۱,۶۱۸	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۸,۹۶۷	۴۴.۶۷ %	۶,۰۴۴	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۴.۱۴ %	۱,۶۱۷	۸.۰۶ %	۴۴۰	۲.۱۹ %	۱,۹۲۰	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۸,۹۵۳	۴۴.۶۸ %	۷,۲۴۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۵ %	۱,۶۱۶	۸.۰۷ %	۳۸۷	۱.۹۴ %	۷۴۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۸,۸۲۹	۴۴.۳۱ %	۷,۲۵۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۷ %	۱,۶۱۵	۸.۱۱ %	۳۸۸	۱.۹۵ %	۷۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۸,۷۹۸	۴۴.۱۹ %	۷,۲۶۱	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۴.۱۷ %	۱,۶۱۴	۸.۱۱ %	۳۸۸	۱.۹۵ %	۷۴۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...482 »