صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۹۴۶,۴۵۳	۳۷.۰۲ %	۱,۳۱۸,۲۲۶	۵۱.۵۵ %	۲۰۲,۲۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۰	۳.۲ %	۸,۲۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۹۳۴,۴۶۹	۳۶.۷۱ %	۱,۲۹۷,۹۱۱	۵۱ %	۲۰۷,۵۲۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۵	۳ %	۲۹,۱۲۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۹۳۴,۴۶۹	۳۶.۷۱ %	۱,۲۹۷,۹۱۱	۵۱ %	۲۰۷,۵۲۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۵	۳ %	۲۹,۱۳۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۹۳۴,۴۶۹	۳۶.۷۱ %	۱,۲۹۷,۹۱۱	۵۱ %	۲۰۷,۵۲۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۶۵	۳ %	۲۹,۱۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۹۵۹,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۱,۲۶۶,۵۰۶	۴۹.۸۷ %	۲۰۸,۲۰۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۷	۳.۳۲ %	۲۱,۲۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۹۷۹,۹۶۸	۳۸.۲۶ %	۱,۲۴۹,۵۵۸	۴۸.۷۸ %	۲۰۹,۹۹۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۶۵	۴.۴۵ %	۸,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۶۹,۵۸۹	۳۹.۰۸ %	۱,۲۱۵,۶۲۱	۴۹ %	۲۰۴,۵۳۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۸	۳.۳۵ %	۸,۱۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۳۲,۲۰۲	۳۸.۵۸ %	۱,۱۷۹,۱۴۰	۴۸.۷۹ %	۲۰۲,۰۷۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۹۸	۳.۹۳ %	۸,۱۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...486 »