صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳۳۴,۶۵۴ | ۱۹.۷۳ % | ۸۹۹,۱۶۵ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۹۵ | ۲۴.۶۲ % | ۳۴,۳۱۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳۳۴,۵۳۳ | ۱۹.۸۶ % | ۸۵۲,۶۶۲ | ۵۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۶۷ | ۲۳.۶۲ % | ۸۸,۷۴۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳۷۷,۱۴۰ | ۲۲.۶۹ % | ۸۴۲,۸۴۲ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۵۴ | ۲۳.۹ % | ۳۳,۹۹۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۳۷۵,۳۵۱ | ۲۲.۶۷ % | ۸۵۷,۹۳۷ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۹۰ | ۲۳.۹۲ % | ۱۵,۶۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۶۴,۵۷۱ | ۲۲.۰۴ % | ۸۵۲,۲۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۶۰ | ۲۴.۸۵ % | ۱۵,۴۳۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۶,۷۰۷ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۵,۱۷۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۶,۷۰۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۴,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۷,۵۲۲ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۵۰,۵۶۰ | ۲۱.۷۳ % | ۸۳۸,۵۳۵ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۱۶ | ۲۴.۷۶ % | ۱۳,۷۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۴۳,۲۴۶ | ۲۱.۷ % | ۸۱۸,۸۸۵ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۵۷ | ۲۴.۹۸ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |