صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۶۳,۸۸۴	۲۱.۲۲ %	۷۶۶,۵۷۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۹	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۳	۶.۲۴ %	۳۸,۶۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۶۴,۷۳۳	۲۱.۴۱ %	۷۵۶,۹۴۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۰	۶.۵۹ %	۳۶,۶۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۶۲,۳۰۵	۲۱.۴۲ %	۷۳۲,۶۲۲	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۸۶ %	۳۶,۶۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۶۴,۷۷۴	۲۱.۴۳ %	۷۴۱,۳۶۱	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۸۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۷۹ %	۳۶,۶۶۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۷۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۷۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۶۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۵۱,۳۵۵	۲۰.۸۳ %	۷۲۵,۴۵۰	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۹	۵.۲۷ %	۶۹,۴۳۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...486 »