صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳۴,۲۵۴	۲۰.۹۷ %	۷۴۳,۴۹۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۶ %	۶۱,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۳۵,۳۰۶	۲۰.۹۴ %	۷۵۵,۷۷۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۲ %	۵۴,۷۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳۵,۶۰۳	۲۰.۸۴ %	۷۶۷,۳۱۲	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۹	۵.۵۴ %	۶۴,۹۸۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۶۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۵۰	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۱.۴۱ %	۱۱۱,۳۵۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۸,۶۳۱	۲۰.۴۵ %	۷۶۶,۶۵۷	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۰.۷۱ %	۱۱۵,۰۲۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳۲,۲۷۴	۲۰.۹۷ %	۷۹۸,۷۰۷	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۸	۱.۰۵ %	۶۴,۸۲۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۲۰,۸۹۷	۲۰.۷۴ %	۷۶۷,۹۷۴	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲	۱.۲۶ %	۶۲,۶۱۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۸,۲۶۳	۲۰.۷ %	۷۵۹,۴۹۳	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۳	۱.۸۸ %	۵۶,۶۶۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...486 »