صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۱ %	۲۵,۴۲۵	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۴,۶۸۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۷ %	۲۸,۰۷۷	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۳۰,۸۵۱	۵۰.۱۵ %	۲۷,۷۵۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۴ %	۲,۶۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳۰,۲۹۰	۵۰.۲۶ %	۲۷,۰۷۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۵ %	۲,۶۳۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲۹,۷۶۴	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۷۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۵	۶.۳ %	۷,۹۵۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۴,۱۱۷	۴۸.۹۴ %	۲۹,۲۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۶.۰۳ %	۲,۱۴۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۳۳,۶۷۶	۴۵.۸۵ %	۲۹,۴۱۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۶	۱۱.۱۷ %	۲,۱۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...486 »