صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۲۶,۸۰۱ | ۳۲.۹۹ % | ۲۹,۱۰۹ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۴ | ۲۶.۱ % | ۴,۱۲۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۲۲,۵۰۰ | ۳۰.۳۲ % | ۲۶,۳۸۱ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۴ | ۲۸.۵۸ % | ۴,۱۱۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۲۲,۵۳۲ | ۳۰.۲۹ % | ۲۶,۵۶۲ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۴ | ۲۸.۵ % | ۴,۰۹۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۲۲,۵۹۲ | ۳۰.۳۲ % | ۲۶,۶۲۵ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۴ | ۲۸.۴۶ % | ۴,۰۸۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۲۲,۶۱۶ | ۳۰.۳۹ % | ۲۶,۵۳۶ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۵ | ۲۸.۴۹ % | ۴,۰۷۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۲۲,۶۱۶ | ۳۰.۳۹ % | ۲۶,۵۳۶ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۵ | ۲۸.۴۹ % | ۴,۰۵۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۲۲,۶۱۶ | ۳۰.۴ % | ۲۶,۵۳۶ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۵ | ۲۸.۵ % | ۴,۰۴۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۲۲,۷۷۹ | ۳۰.۴۷ % | ۲۶,۷۷۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۵ | ۲۷.۸۸ % | ۴,۳۵۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۲۲,۸۳۷ | ۳۰.۴۷ % | ۲۶,۹۳۸ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۵ | ۲۷.۸۱ % | ۴,۳۴۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۲۲,۸۳۷ | ۳۰.۴۷ % | ۲۶,۹۳۸ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۵ | ۲۷.۸۱ % | ۴,۳۲۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |