صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۴,۸۷۲ | ۲۸.۶ % | ۳,۷۷۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۵ | ۶۲.۳۴ % | ۹۳۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۴,۸۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۳,۷۷۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۵ | ۶۲.۳۹ % | ۹۱۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۴,۸۷۲ | ۲۸.۱۷ % | ۳,۷۸۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۴ | ۶۲.۹۶ % | ۹۰۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۱۴,۸۷۱ | ۲۸.۵۱ % | ۳,۷۶۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۲۹ | ۶۲.۵۶ % | ۸۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۵,۰۵۷ | ۲۷.۹۹ % | ۳,۷۸۲ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۸ | ۶۳.۳۶ % | ۸۷۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۴,۶۱۴ | ۳۴.۳۱ % | ۳,۴۳۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲ | ۵۵.۶ % | ۸۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۴,۶۱۴ | ۳۴.۳۲ % | ۳,۴۳۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲ | ۵۵.۶۲ % | ۸۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۴,۶۱۴ | ۳۴.۳۳ % | ۳,۴۳۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲ | ۵۵.۶۳ % | ۸۴۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۵,۶۱۶ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۴۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۸۳۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۵,۶۸۰ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۶۹۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۰ | ۵۵.۶۲ % | ۱,۴۲۱ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |