صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۳,۶۸۹	۴۸.۱۱ %	۱,۹۸۴	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۱۵.۲۲ %	۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۳,۹۹۵	۵۱.۶۱ %	۱,۹۹۳	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹۵ %	۸۲۸	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۴,۰۱۷	۵۱.۶۷ %	۲,۰۰۴	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹ %	۸۲۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۶ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱۴.۶۱ %	۱,۰۸۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳,۴۱۸	۵۱.۹۱ %	۱,۰۷۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۱۹.۰۶ %	۸۴۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۳,۳۹۹	۴۶.۰۳ %	۱,۰۶۹	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۲۸.۰۹ %	۸۴۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...486 »