صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۵۴۰	۴۵.۸۲ %	۱,۶۲۴	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۵۰	-۰.۹ %	۳۵۸	۶.۴۷ %	۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۵۱۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۵۲۶	۴۵.۶۹ %	۱,۶۲۳	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۵۵۵	۱۰.۰۴ %	۴۶۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۵۲۶	۴۵.۷۱ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶	۴۵.۶۵ %	۱,۶۲۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۵۲۷	۴۵.۷۷ %	۱,۶۱۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۸	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۵۸۸	۴۶.۱۱ %	۱,۶۵۰	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۳۸ %	۵۴۹	۹.۷۸ %	۴۶۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۳۴ %	۵۳۶	۹.۴۷ %	۴۷۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۳۴ %	۵۳۶	۹.۴۷ %	۴۷۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...486 »