صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۴,۵۴۶	۴۱.۹۷ %	۲,۶۴۰	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰۴	۸.۳۵ %	۲,۰۴۱	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۴,۴۸۷	۴۱.۷۴ %	۲,۶۱۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۱	۲.۳۴ %	۲,۶۹۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۲,۵۸۹	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۴ %	۲,۶۳۳	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۵,۰۸۵	۴۷.۵۱ %	۲,۸۰۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۳ %	۱,۸۰۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۴۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۲.۸۹ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۵,۰۳۹	۴۳.۵۱ %	۳,۲۳۳	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸	۱۲.۵۹ %	۱,۱۵۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۵,۰۰۲	۴۳.۳۸ %	۳,۲۱۹	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۱.۶۳ %	۱,۲۶۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...486 »