صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۸,۲۳۶ | ۴۰.۰۶ % | ۵,۵۸۸ | ۲۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰ | ۱۸.۲۹ % | ۶۶۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۸,۱۶۵ | ۴۰.۰۲ % | ۵,۶۲۴ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰ | ۱۸.۴۳ % | ۵۴۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۸,۱۹۷ | ۴۰.۰۱ % | ۵,۶۷۴ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۱۸.۳۹ % | ۵۴۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۸,۱۰۹ | ۳۹.۹۸ % | ۵,۵۵۶ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۱۸.۵۸ % | ۵۳۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۸,۰۴۷ | ۴۰.۰۳ % | ۵,۴۴۳ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۱۸.۷۴ % | ۵۳۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۸,۰۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۴۲۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۲۳.۴۶ % | ۵۳۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۸,۰۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۴۲۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۲۳.۴۷ % | ۵۳۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۸,۰۰۵ | ۳۷.۶۶ % | ۵,۴۲۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۲۳.۴۷ % | ۵۳۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۸,۰۸۵ | ۳۶.۸۱ % | ۵,۵۵۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۴.۹۹ % | ۵۲۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۸,۰۸۵ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۵۵۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹ | ۲۵ % | ۵۲۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |