صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۸,۲۱۳	۴۶.۸۱ %	۸,۵۱۵	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۱.۳۸ %	۵۷۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۸,۰۱۴	۴۶.۷۱ %	۸,۳۳۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۳۳ %	۵۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۸,۰۱۴	۴۶.۷۱ %	۸,۳۳۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۳۳ %	۵۷۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۸,۰۱۴	۴۶.۷۱ %	۸,۳۳۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۳۳ %	۵۷۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۷,۹۳۶	۴۶.۸۹ %	۸,۱۸۴	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۳۵ %	۵۷۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۷,۹۱۶	۴۷.۱۳ %	۸,۰۷۷	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۳۶ %	۵۷۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۷,۹۳۴	۴۷.۲۲ %	۸,۰۸۷	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۱.۲۱ %	۵۷۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۷,۹۴۸	۴۷.۳۴ %	۸,۱۱۸	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۱.۲۲ %	۵۱۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۷,۹۶۸	۴۷.۴۲ %	۸,۱۱۳	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۲ %	۶۸۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۷,۹۶۸	۴۷.۴۲ %	۸,۱۱۳	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۲ %	۶۸۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...486 »