صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۳۱	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۰۷	۹.۱۲ %	۲۶,۶۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۳۱	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۷	۹.۱ %	۲۷,۱۹۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۱۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۵۵	۹.۰۹ %	۲۷,۱۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۸۴,۷۲۸	۳۷.۳۱ %	۱,۴۷۲,۷۷۴	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۸	۱۰.۹۴ %	۳۱,۵۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۵۴,۴۴۵	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۳,۵۵۷	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۷۲	۱۱.۸۹ %	۳۱,۳۹۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۴۷,۴۳۶	۳۹.۵۶ %	۱,۴۲۸,۰۳۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۷	۵.۳۳ %	۳۱,۲۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۶۳,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱,۴۴۵,۱۵۲	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۲ %	۳۱,۱۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۱,۰۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۹۶۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۸ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۸۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...486 »